Guía de uso
Accounting
Accounting organiza cuentas, asientos, bancos, conciliacion y reportes contables a partir de la operacion real.
Intención de la página
La intencion de Accounting es convertir pedidos, facturas, pagos y movimientos bancarios en evidencia contable revisable sin perder control humano.
Contexto para soporte
Para diferencias contables, incluye periodo, modulo origen, cuenta/asiento/movimiento afectado, monto esperado, monto visible y accion realizada antes del problema.
Cómo funciona
Accounting agrupa resumen, catalogo de cuentas, asientos, bancos, conciliacion e informes. No reemplaza la revision profesional; ordena la evidencia para que el cierre sea mas claro.
El flujo recomendado es: pedido confirmado, factura emitida, factura aceptada, pago recibido, pago conciliado y periodo cerrado. Cada paso debe tener origen visible para evitar asientos sin soporte.
Las secciones de cuentas y asientos permiten revisar estructura contable y movimientos. Bancos y conciliacion conectan pagos o gastos con movimientos reales antes de tratar el periodo como cerrado.
Las reglas de asientos contables conectan eventos operativos con formularios reales. Usa Revisar para abrir el modal del formulario asociado y confirmar ruta y accion antes de guardar una regla.
En gastos, la casilla Crear asiento contable indica la decision principal. La regla aplicada y el total estimado aparecen como ayuda debajo para evitar etiquetas largas y confusas.
Los reportes contables deben leerse con el rango y filtros visibles. Si una cifra no cuadra, se revisa primero el modulo origen: Billing, Payments, Orders, Inventory o Accounting Journal.
Botones y acciones
| Acción | Qué hace |
|---|---|
Summary | Abre la vista general con alertas, saldos y lectura del periodo. |
Accounts | Administra o revisa el catalogo de cuentas contables. |
Journal | Revisa o crea asientos contables segun permisos. |
Banking | Administra cuentas bancarias y movimientos importados o manuales. |
Auto-match | Sugiere coincidencias de conciliacion que una persona debe validar. |
Revisar | Abre el modal con el formulario asociado, ruta y accion de un evento contable. |
Crear asiento contable | Activa la creacion de asiento desde un gasto cuando la evidencia ya debe pasar a contabilidad. |
Reports | Abre estado de resultados, balance, flujo y cierre mensual cuando aplica. |
Create Ticket | Opens a support request with this page already attached as context. |